富国诚益回报12个月持有期混合A (012576.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉朱梦娜基金类型混合型成立日期2021-08-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1842元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-05) 持仓换手率190.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (5398 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国诚益回报12个月持有期混合C |
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富国诚益回报12个月持有期混合A(012576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-08-26 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-08-25 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-08-24 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-08-21 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-08-20 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-08-19 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-08-18 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-08-17 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-08-14 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-08-13 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-08-12 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-08-11 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-08-10 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-08-07 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-08-06 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-08-05 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-08-04 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-08-03 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-07-31 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-07-30 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-07-29 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-07-28 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-07-27 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-07-24 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-07-23 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-07-22 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-07-21 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-07-20 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-07-17 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-07-16 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-07-15 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-07-14 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-07-13 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-07-10 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-07-09 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-07-08 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-07-07 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-07-06 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-07-03 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-07-02 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-07-01 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-30 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-06-29 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-06-26 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-06-25 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-06-24 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-06-23 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-06-22 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-06-18 | 1.2214元 | 1.2214元 |