富国诚益回报12个月持有期混合A (012576.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉朱梦娜基金类型混合型成立日期2021-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1857元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-05) 持仓换手率190.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (5534 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国诚益回报12个月持有期混合C |
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富国诚益回报12个月持有期混合A(012576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-06-04 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-06-03 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-06-02 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-06-01 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-05-29 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-05-28 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-05-27 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-05-26 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-05-25 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-05-22 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-05-21 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-20 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-19 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-05-18 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-05-15 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-05-14 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-05-13 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-05-12 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-05-11 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-05-08 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-05-07 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-05-06 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-04-30 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-04-29 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-04-28 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-04-27 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-24 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-04-23 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-04-22 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-04-21 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-04-20 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-04-17 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-04-16 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-04-15 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-04-14 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-04-13 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-04-10 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-04-09 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-04-08 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-04-07 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-04-03 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-04-02 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-04-01 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-03-31 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-03-30 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-03-27 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-03-26 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-03-25 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-03-24 | 1.2248元 | 1.2248元 |