富国诚益回报12个月持有期混合A (012576.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉朱梦娜基金类型混合型成立日期2021-08-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1842元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-05) 持仓换手率190.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (5398 / 9409) |
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