富国诚益回报12个月持有期混合A (012576.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉朱梦娜基金类型混合型成立日期2021-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2205元 (2026-05-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率190.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (5445 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国诚益回报12个月持有期混合C |
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富国诚益回报12个月持有期混合A(012576) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.12% | 0.17% | -5.81% | 0.45% | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.47% |
| 2025 | 0.35% | 0.93% | 2.07% | -0.32% | 2.66% | 1.90% | 2.17% | 2.92% | 2.71% | -1.40% | -0.39% | 1.46% | 16.01% |
| 2024 | 1.32% | 2.76% | 0.85% | 2.35% | 0.57% | -0.42% | -1.74% | -1.02% | 4.12% | -2.22% | -0.24% | 1.10% | 7.47% |
| 2023 | 1.48% | 0.34% | 0.52% | -0.09% | -1.17% | 0.86% | 0.12% | -0.08% | 0.92% | -0.96% | 0.65% | 1.04% | 3.64% |
| 2022 | -0.66% | 1.27% | -1.98% | -2.45% | 2.65% | 1.17% | -0.56% | 0.79% | -1.49% | -2.11% | 1.13% | -1.89% | -4.20% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25% | -2.13% | -2.53% | 1.30% | 0.30% | -2.84% |