富国诚益回报12个月持有期混合A (012576.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉朱梦娜基金类型混合型成立日期2021-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2212元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率190.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (5358 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国诚益回报12个月持有期混合C |
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富国诚益回报12个月持有期混合A(012576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-05-14 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-05-13 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-05-12 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-05-11 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-05-08 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-05-07 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-05-06 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-04-30 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-04-29 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-04-28 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-04-27 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-24 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-04-23 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-04-22 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-04-21 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-04-20 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-04-17 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-04-16 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-04-15 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-04-14 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-04-13 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-04-10 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-04-09 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-04-08 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-04-07 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-04-03 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-04-02 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-04-01 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-03-31 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-03-30 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-03-27 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-03-26 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-03-25 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-03-24 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-03-23 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-03-20 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-03-19 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-03-18 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-03-17 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-03-16 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-03-13 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-03-12 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-03-11 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-03-10 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2026-03-09 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-03-06 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-03-05 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-03-04 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-03-03 | 1.2951元 | 1.2951元 |