富国诚益回报12个月持有期混合A (012576.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉朱梦娜基金类型混合型成立日期2021-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2006元 (2026-07-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-05) 持仓换手率190.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (5258 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国诚益回报12个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国诚益回报12个月持有期混合A(012576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-07-10 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-07-09 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-07-08 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-07-07 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-07-06 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-07-03 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-07-02 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-07-01 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-06-30 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-06-29 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-06-26 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-06-25 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-06-24 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-06-23 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-06-22 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-06-18 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-06-17 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-06-16 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-06-15 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-06-12 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-06-11 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-06-10 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-06-09 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-06-08 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-06-05 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-06-04 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-06-03 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-06-02 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-06-01 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-05-29 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-05-28 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-05-27 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-05-26 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-05-25 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-05-22 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-05-21 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-20 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-19 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-05-18 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-05-15 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-05-14 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2026-05-13 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-05-12 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-05-11 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-05-08 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-05-07 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-05-06 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-04-30 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-04-29 | 1.2436元 | 1.2436元 |