富国诚益回报12个月持有期混合A (012576.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉朱梦娜基金类型混合型成立日期2021-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2212元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率190.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (5358 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国诚益回报12个月持有期混合C |
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富国诚益回报12个月持有期混合A(012576) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.08亿 | 39.05% |
| (其中) 股票 | 1.08亿 | 39.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.55亿 | 56.31% |
| (其中) 债券 | 1.55亿 | 56.31% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 430.00万 | 1.56% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 835.03万 | 3.03% |
| 5 | 其他资产 | 15.35万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,830.23万 | 10.26% |
| 采矿业 | 2,204.09万 | 7.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 961.59万 | 3.48% |
| 金融业 | 538.84万 | 1.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 224.54万 | 0.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72.13万 | 0.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 45.13万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.14%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1,934.03万 | 7.01% |
| 金融 | 758.90万 | 2.75% |
| 能源 | 400.28万 | 1.45% |
| 公用事业 | 322.65万 | 1.17% |
| 医疗保健 | 206.77万 | 0.75% |
| 工业 | 135.23万 | 0.49% |
| 信息技术 | 74.12万 | 0.27% |
| 非日常生活消费品 | 69.76万 | 0.25% |
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