富国诚益回报12个月持有期混合A (012576.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉朱梦娜基金类型混合型成立日期2021-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2173元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率190.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (5441 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国诚益回报12个月持有期混合C |
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富国诚益回报12个月持有期混合A(012576) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 47.57% | 52.43% | 1,151.00 | 15.67万元 | -- |
| 2025-06-30 | 54.28% | 45.72% | 1,352.00 | 14.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 62.64% | 37.36% | 1,721.00 | 12.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 72.37% | 27.63% | 2,443.00 | 12.14万元 | -- |