富国诚益回报12个月持有期混合A (012576.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉朱梦娜基金类型混合型成立日期2021-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2181元 (2026-05-19) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率190.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (5438 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国诚益回报12个月持有期混合C |
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富国诚益回报12个月持有期混合A(012576) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 1.75亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 1.80亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 1.88亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.92亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 1.96亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2.19亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.66亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.96亿 | 2.86亿元 | -- |