富国诚益回报12个月持有期混合A (012576.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉朱梦娜基金类型混合型成立日期2021-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2202元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率190.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (5413 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国诚益回报12个月持有期混合C |
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富国诚益回报12个月持有期混合A(012576) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 190.07% | 5.05亿元 | 5.99亿元 | 1.09亿元 | 1.80亿元 |
| 2025-06-30 | 150.53% | 2.20亿元 | 2.72亿元 | 1.26亿元 | 1.92亿元 |
| 2024-12-31 | 197.03% | 7.11亿元 | 8.59亿元 | 1.52亿元 | 2.19亿元 |
| 2024-06-30 | 148.61% | 3.47亿元 | 5.12亿元 | 1.41亿元 | 2.96亿元 |