富国诚益回报12个月持有期混合A (012576.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理易智泉朱梦娜基金类型混合型成立日期2021-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2212元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率190.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (5398 / 9161) |
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富国诚益回报12个月持有期混合A(012576) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 265.80万元 | 0.80% | 66.45万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 141.40万元 | 0.80% | 35.35万元 | 0.20% |
| 2025-05-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 546.62万元 | 0.80% | 136.66万元 | 0.20% |
| 2024-08-09 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 354.94万元 | 0.80% | 88.74万元 | 0.20% |
| 2024-06-04 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |