南方永元一年持有债券C (012400.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐李健基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0959元 (2026-07-16) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.96% (5927 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方永元一年持有债券(012399) |
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南方永元一年持有债券C(012400) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-07-15 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-07-14 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-07-13 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-07-10 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-07-09 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-07-08 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-07-07 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-07-06 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-07-03 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-07-02 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-01 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-30 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-06-29 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-26 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-25 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-06-24 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-06-23 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-22 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-18 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-06-17 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-06-16 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-15 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-06-12 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-06-11 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-06-10 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-06-09 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-06-08 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-06-05 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-06-04 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-06-03 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-02 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-06-01 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-29 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-05-28 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-27 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-05-26 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-25 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-05-22 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-21 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-05-20 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-19 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-05-18 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-05-15 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-14 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-13 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-12 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-11 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-08 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-07 | 1.1059元 | 1.1059元 |