南方永元一年持有债券C (012400.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐李健基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1071元 (2026-05-14) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5553 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方永元一年持有债券(012399) |
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南方永元一年持有债券C(012400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-13 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-12 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-11 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-05-08 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-05-07 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-06 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-30 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-29 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-04-28 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-27 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-24 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-23 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-22 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-21 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-20 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-17 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-04-16 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-15 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-14 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-13 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-10 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-09 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-04-08 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-04-07 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-04-03 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-02 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-01 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-03-31 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-03-30 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-03-27 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-03-26 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-25 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-03-24 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-03-23 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-03-20 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-03-19 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-03-18 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-17 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-16 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-03-13 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-03-12 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-03-11 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-03-10 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-09 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-03-06 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-05 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-03-04 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-03-03 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-02 | 1.0933元 | 1.0933元 |