南方永元一年持有债券A (012399.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐李健基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1208元 (2026-07-15) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5009 / 7393) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方永元一年持有债券C |
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南方永元一年持有债券A(012399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-07-14 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-07-13 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-07-10 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-07-09 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-08 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-07-07 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-07-06 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-07-03 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-07-02 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-07-01 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-30 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-29 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-26 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-06-25 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-06-24 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-23 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-06-22 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-06-18 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-06-17 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-16 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-06-15 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-06-12 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-06-11 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-06-10 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-06-09 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-06-08 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-06-05 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-06-04 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-06-03 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-06-02 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-01 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-05-29 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-05-28 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-27 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-26 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-05-25 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-05-22 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-05-21 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-05-20 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-05-19 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-18 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-05-15 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-05-14 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-05-13 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-12 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-11 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-08 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-07 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-05-06 | 1.1240元 | 1.1240元 |