南方永元一年持有债券A (012399.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐李健基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1177元 (2026-09-01) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2026-08-28) 持仓换手率57.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5307 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方永元一年持有债券C |
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南方永元一年持有债券A(012399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-08-31 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-08-28 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-08-27 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-08-26 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-08-25 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-08-24 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-08-21 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-08-20 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-08-19 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-08-18 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-08-17 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-08-14 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-08-13 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-08-12 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-08-11 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-08-10 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-08-07 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-08-06 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-08-05 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-08-04 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-08-03 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-07-31 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-07-30 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-29 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-07-28 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-07-27 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-07-24 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-07-23 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-07-22 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-07-21 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-20 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-07-17 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-16 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-07-15 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-07-14 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-07-13 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-07-10 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-07-09 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-07-08 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-07-07 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-07-06 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-07-03 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-07-02 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-07-01 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-30 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-29 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-26 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-06-25 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-06-24 | 1.1325元 | 1.1325元 |