南方永元一年持有债券A (012399.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0944元 (2025-12-31) 基金经理陈乐李健管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2025-09-12) 持仓换手率31.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5459 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方永元一年持有债券C |
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南方永元一年持有债券A(012399) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 31.98% | 2,876.99万元 | 5,189.43万元 | 4,617.29万元 | 2.36亿元 |
| 2024-12-31 | 65.72% | 1.27亿元 | 3.55亿元 | 7,126.43万元 | 3.46亿元 |
| 2024-06-30 | 55.89% | 9,426.14万元 | 2.60亿元 | 1.25亿元 | 5.97亿元 |