南方永元一年持有债券A (012399.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1109元 (2026-02-10) 基金经理陈乐李健管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2025-09-12) 持仓换手率31.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5016 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方永元一年持有债券C |
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南方永元一年持有债券A(012399) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.39% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.51% |
| 2025 | -0.20% | -0.51% | 0.36% | -0.94% | 0.85% | 0.66% | 0.58% | 1.74% | 1.04% | 0.54% | -0.84% | 0.85% | 4.18% |
| 2024 | -1.03% | 2.55% | 0.89% | 1.72% | 0.30% | -0.13% | -0.08% | -0.98% | 3.31% | -0.78% | 0.56% | 1.28% | 7.78% |
| 2023 | 1.45% | -0.40% | 0.02% | 0.34% | -1.09% | 0.85% | 1.10% | -0.82% | -0.99% | -1.20% | -0.14% | 0.23% | -0.69% |
| 2022 | -1.39% | 0.05% | -1.67% | -0.36% | 1.54% | 1.67% | -0.21% | -0.40% | -1.32% | -0.90% | 0.33% | -0.22% | -2.90% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.74% | 0.40% | -- |