南方永元一年持有债券A (012399.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐李健基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1177元 (2026-09-01) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2026-08-28) 持仓换手率57.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5280 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方永元一年持有债券C |
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南方永元一年持有债券A(012399) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 65.64% | 34.36% | 2,554.00 | 5.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 66.72% | 33.28% | 3,124.00 | 5.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 70.12% | 29.88% | 4,120.00 | 5.73万元 | -- |
| 2024-12-31 | 72.51% | 27.49% | 5,584.00 | 6.20万元 | -- |