南方永元一年持有债券A (012399.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐李健基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1177元 (2026-09-01) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2026-08-28) 持仓换手率57.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5280 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方永元一年持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方永元一年持有债券A(012399) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2026-07-27 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 54.01万元 | 0.65% | 12.46万元 | 0.15% |
| 2025-09-12 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 96.57万元 | 0.65% | 22.29万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 469.43万元 | 0.65% | 108.33万元 | 0.15% |
| 2024-09-13 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |