南方永元一年持有债券A (012399.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1105元 (2026-02-09) 基金经理陈乐李健管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2025-09-12) 持仓换手率31.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5018 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方永元一年持有债券C |
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南方永元一年持有债券A(012399) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 96.57万元 | 0.65% | 22.29万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 469.43万元 | 0.65% | 108.33万元 | 0.15% |
| 2024-09-13 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 309.02万元 | 0.65% | 71.31万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.65% | -- | 0.15% |