南方永元一年持有债券A (012399.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1105元 (2026-02-09) 基金经理陈乐李健管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2025-09-12) 持仓换手率31.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5031 / 7208) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方永元一年持有债券C |
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南方永元一年持有债券A(012399) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,160.38万 | 14.83% |
| (其中) 股票 | 3,160.38万 | 14.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.65亿 | 77.44% |
| (其中) 债券 | 1.65亿 | 77.44% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 100.00万 | 0.47% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,345.67万 | 6.32% |
| 5 | 其他资产 | 200.08万 | 0.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,931.16万 | 9.06% |
| 金融业 | 271.67万 | 1.28% |
| 采矿业 | 203.66万 | 0.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 187.25万 | 0.88% |
| 租赁和商务服务业 | 42.60万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30.06万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.22万 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.21万 | 0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.40万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.10%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 235.45万 | 1.11% |
| 非必需消费品 | 131.56万 | 0.62% |
| 工业 | 46.70万 | 0.22% |
| 医疗保健 | 34.44万 | 0.16% |
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