南方永元一年持有债券A (012399.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐李健基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1240元 (2026-05-06) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2025-09-12) 持仓换手率31.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4664 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方永元一年持有债券C |
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南方永元一年持有债券A(012399) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,957.06万 | 14.11% |
| (其中) 股票 | 2,957.06万 | 14.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.66亿 | 79.23% |
| (其中) 债券 | 1.66亿 | 79.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,342.55万 | 6.41% |
| 4 | 其他资产 | 52.89万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,027.09万 | 9.67% |
| 金融业 | 255.09万 | 1.22% |
| 采矿业 | 98.51万 | 0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65.29万 | 0.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54.87万 | 0.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 43.16万 | 0.21% |
| 建筑业 | 40.58万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29.81万 | 0.14% |
| 租赁和商务服务业 | 29.54万 | 0.14% |
| 批发和零售业 | 23.73万 | 0.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.00万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.33%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 102.56万 | 0.49% |
| 非必需消费品 | 72.50万 | 0.35% |
| 科技 | 38.32万 | 0.18% |
| 能源 | 34.61万 | 0.17% |
| 金融 | 30.40万 | 0.15% |
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