南方永元一年持有债券A (012399.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐李健基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1177元 (2026-09-01) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2026-08-28) 持仓换手率57.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5307 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方永元一年持有债券C |
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南方永元一年持有债券A(012399) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,780.24万 | 13.92% |
| (其中) 股票 | 2,780.24万 | 13.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.54亿 | 76.98% |
| (其中) 债券 | 1.54亿 | 76.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,340.92万 | 6.71% |
| 4 | 其他资产 | 477.94万 | 2.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,104.83万 | 10.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133.02万 | 0.67% |
| 金融业 | 122.87万 | 0.61% |
| 采矿业 | 86.71万 | 0.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 48.56万 | 0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.82万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24.88万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 19.08万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.03%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 108.26万 | 0.54% |
| 非必需消费品 | 41.93万 | 0.21% |
| 科技 | 31.06万 | 0.16% |
| 金融 | 25.22万 | 0.13% |
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