南方永元一年持有债券A (012399.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0949元 (2025-12-26) 基金经理陈乐李健管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2025-09-12) 持仓换手率31.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5478 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方永元一年持有债券C |
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南方永元一年持有债券A(012399) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,017.70万 | 13.45% |
| (其中) 股票 | 4,017.70万 | 13.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.43亿 | 81.25% |
| (其中) 债券 | 2.43亿 | 81.25% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 50.00万 | 0.17% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,444.44万 | 4.84% |
| 5 | 其他资产 | 89.38万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,503.83万 | 8.38% |
| 采矿业 | 258.27万 | 0.86% |
| 金融业 | 225.67万 | 0.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 200.40万 | 0.67% |
| 租赁和商务服务业 | 46.43万 | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 43.17万 | 0.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.28万 | 0.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.19万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.35%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 355.40万 | 1.19% |
| 非必需消费品 | 124.43万 | 0.42% |
| 科技 | 120.93万 | 0.40% |
| 材料 | 43.78万 | 0.15% |
| 金融 | 34.06万 | 0.11% |
| 工业 | 21.87万 | 0.07% |
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