南方永元一年持有债券A (012399.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1109元 (2026-02-10) 基金经理陈乐李健管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2025-09-12) 持仓换手率31.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5016 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方永元一年持有债券C |
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南方永元一年持有债券A(012399) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1.80亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 2.07亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2.36亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2.77亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3.46亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 4.96亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5.97亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.52亿 | 9.54亿元 | -- |