南方永元一年持有债券A (012399.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐李健基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1177元 (2026-09-01) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2026-08-28) 持仓换手率57.54% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5307 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方永元一年持有债券C |
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南方永元一年持有债券A(012399) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 南方永元一年持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 南方永元一年持有债券 | |
| 基金主代码 | 012399 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-10-26 | |
| 总份额 | 1.34亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 南方永元一年持有债券A | 南方永元一年持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012399 | 012400 |
| 子基金份额 | 1.27亿 份 (2026-06-30) | 724.33万 份 (2026-06-30) |