南方永元一年持有债券A (012399.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0886元 (2025-12-19) 基金经理陈乐李健管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2025-09-12) 持仓换手率31.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5627 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方永元一年持有债券C |
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南方永元一年持有债券A(012399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-12-18 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-12-17 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-12-16 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-15 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-12 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-12-11 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-12-10 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-12-09 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-12-08 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-12-05 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2025-12-04 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-12-03 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-12-02 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-12-01 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-11-28 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-11-27 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-11-26 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-11-25 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-11-24 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-11-21 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-11-20 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-11-19 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-11-18 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-11-17 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-11-14 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-11-13 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-11-12 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2025-11-11 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-11-10 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-11-07 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-11-06 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-11-05 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-11-04 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-11-03 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-10-31 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-10-30 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-10-29 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-10-28 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2025-10-27 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-10-24 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-10-23 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-10-22 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-10-21 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-10-20 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-10-17 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-10-16 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-10-15 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-10-14 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-10-13 | 1.0877元 | 1.0877元 |