南方永元一年持有债券A (012399.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐李健基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1161元 (2026-04-16) 管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2025-09-12) 持仓换手率31.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4969 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方永元一年持有债券C |
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南方永元一年持有债券A(012399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-04-15 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-14 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-04-13 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-10 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-09 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-04-08 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-07 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-04-03 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-02 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-04-01 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-03-31 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-30 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-03-27 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-03-26 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-03-25 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-24 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-23 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-20 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-03-19 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-03-18 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-03-17 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-16 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-13 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-12 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-11 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-03-10 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-09 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-06 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-03-05 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-04 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-03 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-03-02 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-02-27 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-02-26 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-02-25 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-02-24 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-02-13 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-02-12 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-02-11 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-02-10 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-02-09 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-02-06 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-02-05 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-02-04 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-02-03 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-02-02 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-01-30 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-01-29 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-01-28 | 1.1142元 | 1.1142元 |