南方永元一年持有债券A (012399.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1109元 (2026-02-10) 基金经理陈乐李健管理费用率0.65%管托费用率0.15% (2025-09-12) 持仓换手率31.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (5016 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方永元一年持有债券C |
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南方永元一年持有债券A(012399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-02-09 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-02-06 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-02-05 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-02-04 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-02-03 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-02-02 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-01-30 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-01-29 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-01-28 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-01-27 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-01-26 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-01-23 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-01-22 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-01-21 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-01-20 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-01-19 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-01-16 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-01-15 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-01-14 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-01-13 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-01-12 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-01-09 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-08 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-01-07 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-01-06 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-05 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-12-31 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-30 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2025-12-29 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-12-26 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-12-25 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-12-24 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-23 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-12-22 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-12-19 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-12-18 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-12-17 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-12-16 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-15 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2025-12-12 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-12-11 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-12-10 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-12-09 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-12-08 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-12-05 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2025-12-04 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-12-03 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-12-02 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2025-12-01 | 1.0886元 | 1.0886元 |