创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A (012379.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙悦赖鹏基金类型QDII成立日期2021-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6277元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-8.82% (553 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）C |
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创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A(012379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2026-07-15 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2026-07-14 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2026-07-13 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2026-07-10 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2026-07-09 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2026-07-08 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2026-07-07 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2026-07-06 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2026-07-03 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2026-07-02 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2026-07-01 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2026-06-30 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2026-06-29 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2026-06-26 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2026-06-25 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2026-06-24 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2026-06-23 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2026-06-22 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2026-06-18 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2026-06-17 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2026-06-16 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2026-06-15 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2026-06-12 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2026-06-11 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2026-06-10 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2026-06-09 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2026-06-08 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2026-06-05 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2026-06-04 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2026-06-03 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2026-06-02 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2026-06-01 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2026-05-29 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2026-05-28 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2026-05-27 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2026-05-26 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2026-05-25 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2026-05-22 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2026-05-21 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2026-05-20 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2026-05-19 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2026-05-18 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2026-05-15 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2026-05-14 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2026-05-13 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2026-05-12 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2026-05-11 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2026-05-08 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2026-05-07 | 0.6616元 | 0.6616元 |