创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A (012379.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙悦赖鹏基金类型QDII成立日期2021-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6432元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率148.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.56% (549 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）C |
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创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A(012379) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.10亿 | 82.13% |
| (其中) 股票 | 2.10亿 | 82.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,730.01万 | 14.56% |
| 3 | 其他资产 | 847.26万 | 3.31% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.13%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 7,739.95万 | 30.21% |
| 信息技术 | 6,192.00万 | 24.17% |
| 通讯服务 | 5,296.38万 | 20.68% |
| 医疗保健 | 595.20万 | 2.32% |
| 必需消费品 | 479.30万 | 1.87% |
| 工业 | 353.75万 | 1.38% |
| 金融 | 311.28万 | 1.22% |
| 基础材料 | 60.17万 | 0.23% |
| 能源 | 11.93万 | 0.05% |
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