创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A (012379.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7062元 (2026-02-12) 基金经理孙悦赖鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率148.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.25% (555 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）C |
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创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A(012379) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.66亿 | 86.18% |
| (其中) 股票 | 2.66亿 | 86.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,337.64万 | 10.80% |
| 3 | 其他资产 | 934.10万 | 3.02% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.18%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1.01亿 | 32.77% |
| 信息技术 | 7,544.83万 | 24.40% |
| 通讯服务 | 6,723.08万 | 21.74% |
| 医疗保健 | 1,056.87万 | 3.42% |
| 必需消费品 | 570.33万 | 1.84% |
| 工业 | 349.90万 | 1.13% |
| 金融 | 163.76万 | 0.53% |
| 基础材料 | 60.07万 | 0.19% |
| 能源 | 46.05万 | 0.15% |
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