创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A (012379.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙悦赖鹏基金类型QDII成立日期2021-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5698元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率196.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.22% (564 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII)C |
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创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A(012379) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.12亿 | 86.80% |
| (其中) 股票 | 2.12亿 | 86.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,997.30万 | 8.16% |
| 3 | 其他资产 | 1,233.39万 | 5.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.80%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 7,120.27万 | 29.09% |
| 信息技术 | 6,581.02万 | 26.89% |
| 通讯服务 | 5,340.44万 | 21.82% |
| 金融 | 632.01万 | 2.58% |
| 工业 | 532.58万 | 2.18% |
| 必需消费品 | 401.33万 | 1.64% |
| 房地产 | 213.79万 | 0.87% |
| 基础材料 | 207.39万 | 0.85% |
| 医疗保健 | 136.41万 | 0.56% |
| 公用事业 | 67.40万 | 0.28% |
| 能源 | 13.90万 | 0.06% |
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