创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A (012379.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙悦赖鹏基金类型QDII成立日期2021-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5698元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率196.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.22% (564 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII)C |
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创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A(012379) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 196.90% | 2.42亿元 | 2.46亿元 | 2.12亿元 | 1.43亿元 |
| 2025-06-30 | 148.32% | 2.48亿元 | 2.92亿元 | 3.22亿元 | 2.66亿元 |
| 2024-12-31 | 166.00% | 5.69亿元 | 5.87亿元 | 3.04亿元 | 2.45亿元 |