创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A (012379.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-06-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7176元 (2025-12-18) 基金经理孙悦赖鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率148.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.16% (555 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A(012379) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |