创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A (012379.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6109元 (2026-04-02) 基金经理孙悦赖鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率148.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.84% (557 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）C |
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创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A(012379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2026-04-01 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2026-03-31 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2026-03-30 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2026-03-27 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2026-03-26 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2026-03-25 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2026-03-24 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2026-03-23 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2026-03-20 | 0.6349元 | 0.6349元 |
| 2026-03-19 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2026-03-18 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2026-03-17 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2026-03-16 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2026-03-13 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2026-03-12 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2026-03-11 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2026-03-10 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2026-03-09 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2026-03-06 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2026-03-05 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2026-03-04 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2026-03-03 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2026-03-02 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2026-02-27 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2026-02-26 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2026-02-25 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2026-02-24 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2026-02-12 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2026-02-11 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-02-10 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-02-09 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-02-06 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2026-02-05 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2026-02-04 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2026-02-03 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-02-02 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-01-30 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-01-29 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-01-28 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2026-01-27 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-01-26 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2026-01-23 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-01-22 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-01-21 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-01-20 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2026-01-19 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2026-01-16 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-01-15 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-01-14 | 0.7678元 | 0.7678元 |