创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A (012379.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7062元 (2026-02-12) 基金经理孙悦赖鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率148.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.25% (555 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A(012379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2026-02-11 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-02-10 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-02-09 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-02-06 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2026-02-05 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2026-02-04 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2026-02-03 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2026-02-02 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2026-01-30 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-01-29 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2026-01-28 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2026-01-27 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-01-26 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2026-01-23 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-01-22 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-01-21 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-01-20 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2026-01-19 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2026-01-16 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-01-15 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-01-14 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-01-13 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-01-12 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-01-09 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2026-01-08 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2026-01-07 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2026-01-06 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-01-05 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2025-12-30 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2025-12-29 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2025-12-26 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2025-12-25 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2025-12-24 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2025-12-23 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2025-12-22 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2025-12-19 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2025-12-18 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2025-12-17 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2025-12-16 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2025-12-15 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2025-12-12 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2025-12-11 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2025-12-10 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2025-12-09 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2025-12-08 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2025-12-05 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2025-12-04 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2025-12-03 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2025-12-02 | 0.7412元 | 0.7412元 |