创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A (012379.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙悦赖鹏基金类型QDII成立日期2021-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6432元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率148.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.56% (549 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）C |
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创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A(012379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2026-06-03 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2026-06-02 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2026-06-01 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2026-05-29 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2026-05-28 | 0.6337元 | 0.6337元 |
| 2026-05-27 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2026-05-26 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2026-05-25 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2026-05-22 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2026-05-21 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2026-05-20 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2026-05-19 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2026-05-18 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2026-05-15 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2026-05-14 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2026-05-13 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2026-05-12 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2026-05-11 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2026-05-08 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2026-05-07 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2026-05-06 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2026-04-29 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2026-04-28 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2026-04-27 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2026-04-24 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2026-04-23 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2026-04-22 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2026-04-21 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2026-04-20 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2026-04-17 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2026-04-16 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2026-04-15 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2026-04-14 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2026-04-13 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2026-04-10 | 0.6328元 | 0.6328元 |
| 2026-04-09 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2026-04-08 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2026-04-07 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2026-04-03 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2026-04-02 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2026-04-01 | 0.6212元 | 0.6212元 |
| 2026-03-31 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2026-03-30 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2026-03-27 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2026-03-26 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2026-03-25 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2026-03-24 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2026-03-23 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2026-03-20 | 0.6349元 | 0.6349元 |