创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A (012379.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙悦赖鹏基金类型QDII成立日期2021-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5698元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率196.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.22% (564 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII)C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A(012379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.5698元 | 0.5698元 |
| 2026-09-16 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2026-09-15 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2026-09-14 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2026-09-11 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2026-09-10 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2026-09-09 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2026-09-08 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2026-09-07 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2026-09-04 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2026-09-03 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2026-09-02 | 0.5938元 | 0.5938元 |
| 2026-09-01 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2026-08-31 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2026-08-28 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2026-08-27 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2026-08-26 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2026-08-25 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2026-08-24 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2026-08-21 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2026-08-20 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2026-08-19 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2026-08-18 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2026-08-17 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2026-08-14 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2026-08-13 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2026-08-12 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2026-08-11 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2026-08-10 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2026-08-07 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2026-08-06 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2026-08-05 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2026-08-04 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2026-08-03 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2026-07-31 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2026-07-30 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2026-07-29 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2026-07-28 | 0.6133元 | 0.6133元 |
| 2026-07-27 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2026-07-24 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2026-07-23 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2026-07-22 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2026-07-21 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2026-07-20 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2026-07-17 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2026-07-16 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2026-07-15 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2026-07-14 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2026-07-13 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2026-07-10 | 0.6151元 | 0.6151元 |