创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A (012379.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-06-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7160元 (2025-12-16) 基金经理孙悦赖鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率148.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.22% (555 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）C |
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创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A(012379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2025-12-15 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2025-12-12 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2025-12-11 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2025-12-10 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2025-12-09 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2025-12-08 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2025-12-05 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2025-12-04 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2025-12-03 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2025-12-02 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2025-12-01 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2025-11-28 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2025-11-27 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2025-11-26 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2025-11-25 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2025-11-24 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2025-11-21 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2025-11-20 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2025-11-19 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2025-11-18 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2025-11-17 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2025-11-14 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2025-11-13 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2025-11-12 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2025-11-11 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2025-11-10 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2025-11-07 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2025-11-06 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2025-11-05 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2025-11-04 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2025-11-03 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2025-10-31 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2025-10-30 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2025-10-29 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2025-10-28 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2025-10-27 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2025-10-24 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2025-10-23 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2025-10-22 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2025-10-21 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2025-10-20 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2025-10-17 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2025-10-16 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2025-10-15 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2025-10-14 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2025-10-13 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2025-10-10 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2025-10-09 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2025-09-30 | 0.8413元 | 0.8413元 |