创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A (012379.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-06-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7176元 (2025-12-18) 基金经理孙悦赖鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率148.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.16% (555 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）C |
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创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A(012379) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.99% | 0.01% | 5,568.00 | 4.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 94.75% | 5.25% | 5,512.00 | 4.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 95.17% | 4.83% | 6,026.00 | 3.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 95.57% | 4.43% | 6,505.00 | 3.77万元 | -- |