创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A (012379.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙悦赖鹏基金类型QDII成立日期2021-06-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6368元 (2026-04-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率148.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.99% (566 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）C |
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创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A(012379) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 437.44万元 | 1.20% | 72.91万元 | 0.20% |
| 2025-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 235.85万元 | 1.20% | 39.31万元 | 0.20% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 483.69万元 | 1.50% | 80.61万元 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 235.03万元 | 1.50% | 39.17万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |