创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A (012379.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-06-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7220元 (2025-12-17) 基金经理孙悦赖鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率148.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.04% (552 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）C |
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创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A(012379) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.97% | 16.84% | -2.69% | -7.30% | 1.33% | 2.80% | 2.44% | 2.60% | 10.21% | -5.94% | -4.83% | -2.35% | 15.58% |
| 2024 | -15.62% | 11.61% | 0.80% | 6.41% | -1.40% | -3.06% | -0.78% | 0.75% | 20.34% | 2.77% | -3.72% | 2.80% | 18.14% |
| 2023 | 5.85% | -10.70% | 4.80% | -8.34% | -6.67% | 6.82% | 12.13% | -7.38% | -7.58% | -1.53% | 1.22% | -3.52% | -16.45% |
| 2022 | -7.10% | -4.14% | -12.26% | 3.16% | 1.76% | 8.46% | -10.35% | 1.06% | -14.69% | -15.19% | 29.32% | 4.73% | -21.02% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -7.63% | -1.65% | -5.25% | 2.09% | -2.66% | -6.32% | -- |