创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A (012379.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙悦赖鹏基金类型QDII成立日期2021-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6105元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-9.29% (559 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）C |
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创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A(012379) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.59元 | 1.43亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.61元 | 1.63亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.10亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.54亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 2.66亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 2.66亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 2.45亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.53亿 | 4.13亿元 | -- |