创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A (012379.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2021-06-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7241元 (2025-12-25) 基金经理孙悦赖鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 持仓换手率148.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.94% (558 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）C |
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创金合信港股互联网3个月持有期混合（QDII）A(012379) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 2.54亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 2.66亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 2.66亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 2.45亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.53亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.51元 | 2.17亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.22亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.53元 | 2.45亿 | 4.63亿元 | -- |