大摩优享六个月持有期混合A (012368.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理余斌缪东航基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9220元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率354.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.56% (7593 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩优享六个月持有期混合C |
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大摩优享六个月持有期混合A(012368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-09-16 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-09-15 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-09-14 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-09-11 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-09-10 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-09-09 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-09-08 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-09-07 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-09-04 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-09-03 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-09-02 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-09-01 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-08-31 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-08-28 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-08-27 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-08-26 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-08-25 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-08-24 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-08-21 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-08-20 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-08-19 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-08-18 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-08-17 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-08-14 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-08-13 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-08-12 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-08-11 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-08-10 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-08-07 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-08-06 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-08-05 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-08-04 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-08-03 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-07-31 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-07-30 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-07-29 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-07-28 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-07-27 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-07-24 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-07-23 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-07-22 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-07-21 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-07-20 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-07-17 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-07-16 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-07-15 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-07-14 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-07-13 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-07-10 | 0.8723元 | 0.8723元 |