大摩优享六个月持有期混合A (012368.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9446元 (2026-03-06) 基金经理余斌缪东航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率321.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.23% (7721 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩优享六个月持有期混合C |
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大摩优享六个月持有期混合A(012368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-03-05 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-03-04 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-03-03 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-03-02 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-02-27 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-02-26 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-02-25 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-02-24 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-02-13 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-02-12 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-02-11 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-02-10 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-02-09 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-02-06 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-02-05 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-02-04 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-02-03 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-02-02 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-01-30 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-01-29 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-01-28 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-01-27 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-01-26 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-01-23 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-01-22 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-01-21 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-01-20 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-01-19 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-01-16 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-01-15 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-01-14 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-01-13 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-01-12 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-01-09 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-01-08 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-01-07 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-01-06 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-01-05 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2025-12-31 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2025-12-30 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2025-12-29 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2025-12-26 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2025-12-25 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2025-12-24 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2025-12-23 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2025-12-22 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2025-12-19 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2025-12-18 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2025-12-17 | 0.8998元 | 0.8998元 |