大摩优享六个月持有期混合A (012368.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9046元 (2026-01-16) 基金经理余斌缪东航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率321.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.21% (8075 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩优享六个月持有期混合C |
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大摩优享六个月持有期混合A(012368) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38% |
| 2025 | -2.11% | -0.18% | 2.67% | -0.90% | 4.94% | 2.41% | 2.20% | -0.18% | -1.15% | 3.43% | 0.89% | -1.31% | 10.97% |
| 2024 | -16.62% | 8.32% | 1.90% | 0.42% | -1.76% | 0.06% | -2.61% | 0.83% | 13.68% | 4.82% | -3.90% | 2.33% | 4.54% |
| 2023 | 7.15% | -0.39% | -1.64% | -5.63% | -2.32% | -1.31% | 0.99% | -4.93% | -0.19% | 1.47% | 1.25% | -2.26% | -8.10% |
| 2022 | -9.55% | -1.20% | -7.56% | -14.17% | 9.99% | 16.83% | -4.03% | -6.28% | -10.99% | -1.81% | 7.03% | 0.52% | -22.94% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.90% | 1.39% | 1.88% | 2.14% | 4.89% | -- |