大摩优享六个月持有期混合A (012368.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9133元 (2026-01-13) 基金经理余斌缪东航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率321.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.01% (8023 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩优享六个月持有期混合C |
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大摩优享六个月持有期混合A(012368) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 212.00万元 | 1.20% | 35.33万元 | 0.20% |
| 2025-04-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 416.55万元 | 1.20% | 69.42万元 | 0.20% |
| 2024-12-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 207.96万元 | 1.20% | 34.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |