大摩优享六个月持有期混合A (012368.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9130元 (2026-01-23) 基金经理余斌缪东航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率321.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.00% (8106 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩优享六个月持有期混合C |
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大摩优享六个月持有期混合A(012368) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 321.89% | 5.77亿元 | 6.00亿元 | 3.40亿元 | 3.44亿元 |
| 2024-12-31 | 263.38% | 9.47亿元 | 9.90亿元 | 3.43亿元 | 3.45亿元 |
| 2024-06-30 | 221.91% | 3.71亿元 | 3.84亿元 | 3.22亿元 | 3.19亿元 |