大摩优享六个月持有期混合A (012368.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理余斌缪东航基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9220元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率354.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.56% (7593 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩优享六个月持有期混合C |
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大摩优享六个月持有期混合A(012368) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 大摩优享六个月持有期混合 | |
| 基金主代码 | 012368 | |
| 运作方式 | 契约型开放式。本基金每个工作日开放申购，但本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期限。 | |
| 合同生效日 | 2021-07-23 | |
| 总份额 | 2.67亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 大摩优享六个月持有期混合A | 大摩优享六个月持有期混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012368 | 012369 |
| 子基金份额 | 2.51亿 份 (2026-06-30) | 1,657.02万 份 (2026-06-30) |