大摩优享六个月持有期混合A (012368.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理余斌缪东航基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8981元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-23) 持仓换手率312.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.14% (7933 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩优享六个月持有期混合C |
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大摩优享六个月持有期混合A(012368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-07-14 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-07-13 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-07-10 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-07-09 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-07-08 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-07-07 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-07-06 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-07-03 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-07-02 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-07-01 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-06-30 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-06-29 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-06-26 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-06-25 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2026-06-24 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-06-23 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-06-22 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-06-18 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-06-17 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-06-16 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-06-15 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-06-12 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-06-11 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-06-10 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-06-09 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-06-08 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-06-05 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-06-04 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-06-03 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-06-02 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-06-01 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-05-29 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-05-28 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-05-27 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-05-26 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-05-25 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-05-22 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-05-21 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-05-20 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-05-19 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-05-18 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-05-15 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-05-14 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-05-13 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-05-12 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-05-11 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-05-08 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-05-07 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-05-06 | 0.9538元 | 0.9538元 |