大摩优享六个月持有期混合A (012368.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理余斌缪东航基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9220元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率354.58% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.56% (7593 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩优享六个月持有期混合C |
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大摩优享六个月持有期混合A(012368) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.05亿 | 90.25% |
| (其中) 股票 | 2.05亿 | 90.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,348.69万 | 5.93% |
| (其中) 债券 | 1,348.69万 | 5.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 798.83万 | 3.51% |
| 4 | 其他资产 | 69.75万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.55%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 3,197.28万 | 14.06% |
| 制造业 | 2,915.29万 | 12.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,323.62万 | 5.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,036.69万 | 4.56% |
| 采矿业 | 788.43万 | 3.47% |
| 建筑业 | 354.75万 | 1.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 349.11万 | 1.54% |
| 文化、体育和娱乐业 | 345.88万 | 1.52% |
| 租赁和商务服务业 | 195.49万 | 0.86% |
| 房地产业 | 188.73万 | 0.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 180.48万 | 0.79% |
| 批发和零售业 | 163.71万 | 0.72% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.70%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3,904.39万 | 17.17% |
| 公用事业 | 1,619.47万 | 7.12% |
| 能源 | 1,261.14万 | 5.55% |
| 房地产 | 968.98万 | 4.26% |
| 电信服务 | 698.55万 | 3.07% |
| 工业 | 585.44万 | 2.57% |
| 消费者常用品 | 362.53万 | 1.59% |
| 消费者非必需品 | 83.13万 | 0.37% |
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