大摩优享六个月持有期混合A (012368.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9446元 (2026-03-06) 基金经理余斌缪东航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率321.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.23% (7721 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩优享六个月持有期混合C |
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大摩优享六个月持有期混合A(012368) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.96亿 | 93.59% |
| (其中) 股票 | 2.96亿 | 93.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,646.46万 | 5.20% |
| (其中) 债券 | 1,646.46万 | 5.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 329.59万 | 1.04% |
| 4 | 其他资产 | 53.12万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.75%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 7,121.49万 | 22.49% |
| 制造业 | 3,320.01万 | 10.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,030.64万 | 6.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 846.56万 | 2.67% |
| 采矿业 | 836.60万 | 2.64% |
| 建筑业 | 628.32万 | 1.98% |
| 批发和零售业 | 512.98万 | 1.62% |
| 租赁和商务服务业 | 455.52万 | 1.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.84%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4,066.79万 | 12.84% |
| 工业 | 2,461.79万 | 7.77% |
| 能源 | 2,143.66万 | 6.77% |
| 房地产 | 1,532.44万 | 4.84% |
| 公用事业 | 1,237.50万 | 3.91% |
| 电信服务 | 1,040.00万 | 3.28% |
| 消费者常用品 | 759.93万 | 2.40% |
| 信息技术 | 309.70万 | 0.98% |
| 消费者非必需品 | 186.30万 | 0.59% |
| 基础材料 | 144.30万 | 0.46% |
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