大摩优享六个月持有期混合A (012368.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理余斌缪东航基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9043元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-23) 持仓换手率312.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.03% (8011 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩优享六个月持有期混合C |
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大摩优享六个月持有期混合A(012368) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.61亿 | 92.14% |
| (其中) 股票 | 2.61亿 | 92.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,418.58万 | 5.01% |
| (其中) 债券 | 1,418.58万 | 5.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 781.58万 | 2.76% |
| 4 | 其他资产 | 24.27万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,136.25万 | 14.61% |
| 金融业 | 3,929.85万 | 13.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,932.68万 | 6.83% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,710.61万 | 6.04% |
| 采矿业 | 1,090.79万 | 3.85% |
| 建筑业 | 972.71万 | 3.44% |
| 批发和零售业 | 437.04万 | 1.54% |
| 租赁和商务服务业 | 211.04万 | 0.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 133.79万 | 0.47% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.03万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.67%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4,421.65万 | 15.62% |
| 能源 | 2,039.27万 | 7.21% |
| 公用事业 | 1,896.15万 | 6.70% |
| 房地产 | 1,289.36万 | 4.56% |
| 工业 | 796.60万 | 2.81% |
| 电信服务 | 549.29万 | 1.94% |
| 消费者常用品 | 411.07万 | 1.45% |
| 信息技术 | 106.97万 | 0.38% |
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