大摩优享六个月持有期混合A (012368.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9096元 (2026-01-15) 基金经理余斌缪东航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率321.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.09% (8058 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩优享六个月持有期混合C |
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大摩优享六个月持有期混合A(012368) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.05亿 | 92.15% |
| (其中) 股票 | 3.05亿 | 92.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,640.34万 | 4.95% |
| (其中) 债券 | 1,640.34万 | 4.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 838.58万 | 2.53% |
| 4 | 其他资产 | 120.57万 | 0.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.76%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 7,100.51万 | 21.44% |
| 制造业 | 4,445.20万 | 13.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,992.31万 | 6.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 699.40万 | 2.11% |
| 房地产业 | 444.75万 | 1.34% |
| 批发和零售业 | 424.86万 | 1.28% |
| 租赁和商务服务业 | 350.44万 | 1.06% |
| 建筑业 | 297.41万 | 0.90% |
| 采矿业 | 209.89万 | 0.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 187.54万 | 0.57% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.39%) |
|---|---|---|
| 金融 | 3,825.63万 | 11.55% |
| 工业 | 3,042.30万 | 9.18% |
| 能源 | 2,158.23万 | 6.52% |
| 公用事业 | 1,895.52万 | 5.72% |
| 房地产 | 1,200.94万 | 3.63% |
| 电信服务 | 1,136.25万 | 3.43% |
| 消费者常用品 | 666.43万 | 2.01% |
| 消费者非必需品 | 201.41万 | 0.61% |
| 信息技术 | 117.35万 | 0.35% |
| 医疗保健 | 116.23万 | 0.35% |
| 基础材料 | 13.06万 | 0.04% |
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