大摩优享六个月持有期混合A (012368.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9133元 (2026-01-13) 基金经理余斌缪东航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率321.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.01% (8023 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩优享六个月持有期混合C |
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大摩优享六个月持有期混合A(012368) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.55% | 0.45% | 7,595.00 | 4.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.54% | 0.46% | 8,109.00 | 4.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.57% | 0.43% | 8,646.00 | 3.68万元 | -- |