大摩优享六个月持有期混合A (012368.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9446元 (2026-03-06) 基金经理余斌缪东航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率321.89% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.23% (7721 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩优享六个月持有期混合C |
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大摩优享六个月持有期混合A(012368) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.90元 | 2.97亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.88元 | 3.10亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 3.44亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.81元 | 3.33亿 | 4.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 3.45亿 | 4.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 3.47亿 | 4.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 3.19亿 | 4.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.31亿 | 4.64亿元 | -- |