大摩优享六个月持有期混合A
(012368.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申		基金经理余斌缪东航基金类型混合型成立日期2021-07-23总资产规模2.66亿元 (2026-03-31) 基金净值0.8646元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-23) 持仓换手率312.30% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.90% (8248 / 9328)
相关基金: 主从基金: 大摩优享六个月持有期混合C
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大摩优享六个月持有期混合A(012368) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

大摩优享六个月持有期混合A.(012368) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大摩优享六个月持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-310.93元2.66亿2.85亿元--
2025-12-310.90元2.97亿3.30亿元--
2025-09-300.88元3.10亿3.55亿元--
2025-06-300.87元3.44亿3.96亿元--
2025-03-310.81元3.33亿4.09亿元--
2024-12-310.81元3.45亿4.25亿元--
2024-09-300.79元3.47亿4.40亿元--

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