摩根安荣回报混合C (012367.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理刘心一邢达基金类型混合型成立日期2021-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0105元 (2026-05-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.21% (7386 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根安荣回报混合(012366) |
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摩根安荣回报混合C(012367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-28 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-27 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-26 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-25 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-22 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-21 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-20 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-19 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-05-18 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-15 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-14 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-13 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-12 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-11 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-08 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-07 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-06 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-30 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-29 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-28 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-27 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-24 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-23 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-22 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-21 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-20 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-17 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-16 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-15 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-14 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-13 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-10 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-09 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-08 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-07 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-03 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-02 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-01 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-03-31 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-30 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-27 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-26 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-25 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-24 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-23 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-20 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-19 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-18 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-03-17 | 1.0413元 | 1.0413元 |