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公告
摩根安荣回报混合C
(012367.jj )
申
基金经理
刘心一
邢达
基金类型
混合型
成立日期
2021-07-07
总资产规模
1.07亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9883
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.22%
(6726 / 9491)
相关基金:
主从基金:
摩根安荣回报混合A
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摩根安荣回报混合C(012367) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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摩根安荣回报混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.97
元
1.07亿
1.11亿
元
--
2026-03-31
1.01
元
1.26亿
1.25亿
元
--
2025-12-31
1.06
元
1.56亿
1.47亿
元
--
2025-09-30
1.08
元
1.88亿
1.75亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
2.39亿
2.27亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
2.70亿
2.57亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
3.15亿
3.00亿
元
--