摩根安荣回报混合C(012367) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.56亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1.88亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2.39亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2.70亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3.15亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4.53亿 | 4.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 4.75亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.05亿 | 6.13亿元 | -- |