摩根安荣回报混合C (012367.jj ) 申	基金经理刘心一邢达基金类型混合型成立日期2021-07-07总资产规模1.07亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9883元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% (6726 / 9491)
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摩根安荣回报混合C(012367) - 历史分红派息及拆分数据列表

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