摩根安荣回报混合C (012367.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申	基金类型混合型成立日期2021-07-07总资产规模1.56亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0619元 (2026-02-13) 基金经理杨鹏周梦婕刘心一管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (6939 / 9078)
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摩根安荣回报混合C(012367) - 历史分红派息及拆分数据列表

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