摩根安荣回报混合C (012367.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理刘心一邢达基金类型混合型成立日期2021-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0099元 (2026-07-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.20% (6801 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根安荣回报混合(012366) |
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摩根安荣回报混合C(012367) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.85% | 0.15% | 2,154.00 | 7.46万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.55% | 0.45% | 2,526.00 | 8.45万元 | -- |