刘心一摩根基金管理（中国）有限公司 | 管理/从业年限 | 0.9 年/5 年 | 2.78亿元 / 21.77亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 7 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率-1.16% | |
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刘心一 - 管理的基金
| 基金名称(14) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根强化回报债券B 372110.jj | 2.49亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-09-21 | 2026-01-15 | -- | 0年8个月任职表现 | -0.61% | -6.75% | -1.62% | -9.14% | -1.62% | -9.14% |
| 摩根强化回报债券A 372010.jj | 9.10亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-09-21 | 2026-01-15 | -- | 0年8个月任职表现 | -0.30% | -6.75% | -1.32% | -9.14% | -1.32% | -9.14% |
| 摩根瑞欣利率债债券C 021236.jj | 16.43万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-09-12 | 2026-09-11 | -- | 0年1个月任职表现 | 2.36% | -6.75% | 0.49% | -4.28% | 0.49% | -4.28% |
| 摩根瑞欣利率债债券A 021235.jj | 5.28亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-09-12 | 2026-09-11 | -- | 0年1个月任职表现 | 2.44% | -6.75% | 0.50% | -4.28% | 0.50% | -4.28% |
| 摩根悦享回报6个月持有期混合C 019719.jj | 4,915.00万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-06-30 | 2026-01-15 | -- | 0年8个月任职表现 | -3.43% | -6.75% | -4.84% | -9.14% | -4.84% | -9.14% |
| 摩根悦享回报6个月持有期混合A 019718.jj | 1,865.08万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-06-30 | 2026-01-15 | -- | 0年8个月任职表现 | -3.12% | -6.75% | -4.56% | -9.14% | -4.56% | -9.14% |
| 摩根瑞锦纯债债券C 019461.jj | 69.71万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-12-25 | -- | 0年9个月任职表现 | 3.79% | -6.75% | 3.73% | -7.01% | 3.73% | -7.01% |
| 摩根瑞锦纯债债券A 019460.jj | 8,815.22万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-12-25 | -- | 0年9个月任职表现 | 3.10% | -6.75% | 3.05% | -7.01% | 3.05% | -7.01% |
| 摩根安荣回报混合C 012367.jj | 1.07亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-06-30 | 2026-01-15 | -- | 0年8个月任职表现 | -6.84% | -6.75% | -8.63% | -9.14% | -8.63% | -9.14% |
| 摩根安荣回报混合A 012366.jj | 6,697.56万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-06-30 | 2026-01-15 | -- | 0年8个月任职表现 | -6.56% | -6.75% | -8.37% | -9.14% | -8.37% | -9.14% |
| 摩根中债1-3年国开行债券指数C 008845.jj | 277.96万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2025-11-17 | -- | 0年10个月任职表现 | 2.17% | -6.75% | 2.22% | -6.11% | 2.22% | -6.11% |
| 摩根中债1-3年国开行债券指数A 008844.jj | 1.20亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2025-11-17 | -- | 0年10个月任职表现 | 2.28% | -6.75% | 2.34% | -6.11% | 2.34% | -6.11% |
| 摩根安裕回报混合C 004824.jj | 1,633.52万元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 2026-06-30 | 2026-01-15 | -- | 0年8个月任职表现 | -0.41% | -6.75% | -1.10% | -9.14% | -1.10% | -9.14% |
| 摩根安裕回报混合A 004823.jj | 1,957.47万元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 2026-06-30 | 2026-01-15 | -- | 0年8个月任职表现 | -0.02% | -6.75% | -0.74% | -9.14% | -0.74% | -9.14% |