刘心一摩根基金管理（中国）有限公司 | 管理/从业年限 | 0.7 年/5 年 | 2.78亿元 / 16.48亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 6 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率-1.02% | |
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刘心一 - 管理的基金
| 基金名称(12) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根强化回报债券B 372110.jj | 2.49亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-06-12 | 2026-01-15 | -- | 0年6个月任职表现 | -0.82% | -0.90% | -1.82% | -3.44% | -1.82% | -3.44% |
| 摩根强化回报债券(372010) 372010.jj | 9.10亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-06-12 | 2026-01-15 | -- | 0年6个月任职表现 | -0.59% | -0.90% | -1.61% | -3.44% | -1.61% | -3.44% |
| 摩根悦享回报6个月持有期混合C 019719.jj | 4,915.00万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-06-05 | 2026-01-15 | -- | 0年6个月任职表现 | -2.36% | -0.90% | -3.79% | -3.44% | -3.79% | -3.44% |
| 摩根悦享回报6个月持有期混合(019718) 019718.jj | 1,865.08万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-06-05 | 2026-01-15 | -- | 0年6个月任职表现 | -2.13% | -0.90% | -3.58% | -3.44% | -3.58% | -3.44% |
| 摩根瑞锦纯债债券C 019461.jj | 69.71万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-26 | 2025-12-25 | -- | 0年7个月任职表现 | 3.07% | -0.90% | 3.01% | -1.17% | 3.01% | -1.17% |
| 摩根瑞锦纯债债券(019460) 019460.jj | 8,815.22万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-26 | 2025-12-25 | -- | 0年7个月任职表现 | 2.36% | -0.90% | 2.30% | -1.17% | 2.30% | -1.17% |
| 摩根安荣回报混合C 012367.jj | 1.07亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-06-05 | 2026-01-15 | -- | 0年6个月任职表现 | -2.40% | -0.90% | -4.27% | -3.44% | -4.27% | -3.44% |
| 摩根安荣回报混合(012366) 012366.jj | 6,697.56万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-06-05 | 2026-01-15 | -- | 0年6个月任职表现 | -2.18% | -0.90% | -4.07% | -3.44% | -4.07% | -3.44% |
| 摩根中债1-3年国开行债券指数C 008845.jj | 277.96万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-18 | 2025-11-17 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.71% | -0.90% | 1.76% | -0.21% | 1.76% | -0.21% |
| 摩根中债1-3年国开行债券指数(008844) 008844.jj | 1.20亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-18 | 2025-11-17 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.80% | -0.90% | 1.86% | -0.21% | 1.86% | -0.21% |
| 摩根安裕回报混合C 004824.jj | 1,633.52万元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 2026-06-05 | 2026-01-15 | -- | 0年6个月任职表现 | -0.56% | -0.90% | -1.25% | -3.44% | -1.25% | -3.44% |
| 摩根安裕回报混合(004823) 004823.jj | 1,957.47万元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 2026-06-05 | 2026-01-15 | -- | 0年6个月任职表现 | -0.27% | -0.90% | -0.98% | -3.44% | -0.98% | -3.44% |