刘心一摩根基金管理（中国）有限公司 | 管理/从业年限 | 0.4 年/5 年 | 3.56亿元 / 28.02亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 6 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率0.15% | |
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刘心一 - 管理的基金
| 基金名称(12) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根强化回报债券B 372110.jj | 2.32亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-03-18 | 2026-01-15 | -- | 0年3个月任职表现 | 0.63% | 2.13% | -0.39% | -0.48% | -0.39% | -0.48% |
| 摩根强化回报债券A 372010.jj | 4.52亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-03-18 | 2026-01-15 | -- | 0年3个月任职表现 | 0.75% | 2.13% | -0.29% | -0.48% | -0.29% | -0.48% |
| 摩根悦享回报6个月持有期混合C 019719.jj | 3,255.54万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-04-04 | 2026-01-15 | -- | 0年3个月任职表现 | 0.34% | 2.13% | -1.13% | -0.48% | -1.13% | -0.48% |
| 摩根悦享回报6个月持有期混合A 019718.jj | 1,220.15万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-04-04 | 2026-01-15 | -- | 0年3个月任职表现 | 0.46% | 2.13% | -1.03% | -0.48% | -1.03% | -0.48% |
| 摩根瑞锦纯债债券C 019461.jj | 2.13亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-26 | 2025-12-25 | -- | 0年3个月任职表现 | 2.08% | 2.13% | 2.02% | 1.86% | 2.02% | 1.86% |
| 摩根瑞锦纯债债券A 019460.jj | 8,714.64万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-26 | 2025-12-25 | -- | 0年3个月任职表现 | 1.35% | 2.13% | 1.30% | 1.86% | 1.30% | 1.86% |
| 摩根安荣回报混合C 012367.jj | 1.56亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-04-04 | 2026-01-15 | -- | 0年3个月任职表现 | -3.66% | 2.13% | -5.51% | -0.48% | -5.51% | -0.48% |
| 摩根安荣回报混合A 012366.jj | 1.07亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-04-04 | 2026-01-15 | -- | 0年3个月任职表现 | -3.56% | 2.13% | -5.42% | -0.48% | -5.42% | -0.48% |
| 摩根中债1-3年国开行债券指数C 008845.jj | 179.77万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-18 | 2025-11-17 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.85% | 2.13% | 0.90% | 2.84% | 0.90% | 2.84% |
| 摩根中债1-3年国开行债券指数A 008844.jj | 14.61亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-18 | 2025-11-17 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.92% | 2.13% | 0.98% | 2.84% | 0.98% | 2.84% |
| 摩根安裕回报混合C 004824.jj | 2,099.07万元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 2026-01-16 | 2026-01-15 | -- | 0年3个月任职表现 | 1.68% | 2.13% | 0.97% | -0.48% | 0.97% | -0.48% |
| 摩根安裕回报混合A 004823.jj | 2,695.86万元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 2026-01-16 | 2026-01-15 | -- | 0年3个月任职表现 | 1.83% | 2.13% | 1.10% | -0.48% | 1.10% | -0.48% |