估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
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概况
公告
摩根安荣回报混合C
(012367.jj )
摩根基金管理（中国）有限公司
申
基金经理
刘心一
邢达
基金类型
混合型
成立日期
2021-07-07
总资产规模
1.26亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0242
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2026-04-04
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.50%
(7333 / 9144)
相关基金:
主从基金:
摩根安荣回报混合(012366)
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摩根安荣回报混合C(012367) - 历史资产组合