摩根安荣回报混合C (012367.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理刘心一邢达基金类型混合型成立日期2021-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9990元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% (7314 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根安荣回报混合(012366) |
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摩根安荣回报混合C(012367) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-04-04 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-03-14 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-01-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-06 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-01-17 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |