摩根安荣回报混合C (012367.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理刘心一邢达基金类型混合型成立日期2021-07-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0302元 (2026-07-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (6698 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根安荣回报混合(012366) |
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摩根安荣回报混合C(012367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-28 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-27 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-07-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-23 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-07-22 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-07-21 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-07-20 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-17 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-16 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-07-15 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-14 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-07-13 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-07-10 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-07-09 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-07-08 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-07 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-06 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-03 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-07-02 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-07-01 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-06-30 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-06-29 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-06-26 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-06-25 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-06-24 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-06-23 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-06-22 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-06-18 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-06-17 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-06-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-15 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-06-12 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-11 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-10 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-06-09 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-08 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-05 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-04 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-03 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-02 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-06-01 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-29 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-28 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-27 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-26 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-25 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-22 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-21 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-20 | 1.0232元 | 1.0232元 |