摩根安荣回报混合C(012367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-21 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-20 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-17 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-16 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-15 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-14 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-13 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-10 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-09 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-08 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-07 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-03 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-02 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-01 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-03-31 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-30 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-27 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-26 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-25 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-03-24 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-23 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-20 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-19 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-18 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-03-17 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-03-16 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-13 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-12 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-03-11 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-03-10 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-09 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-03-06 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-03-05 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-03-04 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-03 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-03-02 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-02-27 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-02-26 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-02-25 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-02-24 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-02-13 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-02-12 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-02-11 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-02-10 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-02-09 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-02-06 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-02-05 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-02-04 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-02-03 | 1.0627元 | 1.0627元 |