摩根安荣回报混合C(012367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-10-12 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-10-09 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-10-08 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-09-30 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-09-29 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-09-28 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-09-24 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-09-23 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-09-22 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-09-21 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-09-18 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-09-17 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-09-16 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-09-15 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-09-14 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-09-11 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-09-10 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-09-09 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-09-08 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-09-07 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-09-04 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-09-03 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-09-02 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-09-01 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-08-31 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-08-28 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-08-27 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-08-26 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-08-25 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-08-24 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-08-21 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-08-20 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-08-19 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-08-18 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-08-17 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-08-14 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-08-13 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-08-12 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-08-11 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-08-10 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-08-07 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-08-06 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-08-05 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-08-04 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-08-03 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-07-31 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-30 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-29 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-07-28 | 1.0154元 | 1.0154元 |