摩根安荣回报混合C (012367.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理刘心一邢达基金类型混合型成立日期2021-07-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9990元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% (7314 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根安荣回报混合(012366) |
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摩根安荣回报混合C(012367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-11 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-10 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-06-09 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-08 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-05 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-06-04 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-06-03 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-02 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-06-01 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-29 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-05-28 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-05-27 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-26 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-25 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-05-22 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-21 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-20 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-19 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-05-18 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-15 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-14 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-13 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-12 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-11 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-08 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-07 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-06 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-30 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-29 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-28 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-27 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-04-24 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-23 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-22 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-21 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-20 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-17 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-16 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-15 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-14 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-13 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-10 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-09 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-08 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-04-07 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-03 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-04-02 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-01 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-03-31 | 1.0089元 | 1.0089元 |