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回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
摩根安荣回报混合C
(012367.jj )
申
基金经理
刘心一
邢达
基金类型
混合型
成立日期
2021-07-07
总资产规模
1.07亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9883
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.22%
(6726 / 9491)
相关基金:
主从基金:
摩根安荣回报混合A
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摩根安荣回报混合C(012367) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
摩根安荣回报混合型证券投资基金
基金简称
摩根安荣回报混合
基金主代码
012366
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-07-07
总份额
1.78亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
摩根基金管理（中国）有限公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
摩根安荣回报混合A
摩根安荣回报混合C
子基金场内简称
子基金代码
012366
012367
子基金份额
6,767.26万
份
(
2026-06-30
)
1.11亿
份
(
2026-06-30
)