浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C (012357.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理曹治国廉素君基金类型债券型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1398元 (2026-05-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4457 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债(012356) |
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浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C(012357) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-13 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-12 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-05-11 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-05-08 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-07 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-06 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-30 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-29 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-28 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-04-27 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-24 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-23 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-22 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-21 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-20 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-17 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-04-16 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-15 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-04-14 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-13 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-04-10 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-09 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-08 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-07 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-04-03 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-02 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-04-01 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-03-31 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-03-30 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-03-27 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-26 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-03-25 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-03-24 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-03-23 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-03-20 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-03-19 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-03-18 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-03-17 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-03-16 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-03-13 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-03-12 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-11 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-03-10 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-03-09 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-03-06 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-03-05 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-03-04 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-03-03 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-03-02 | 1.1343元 | 1.1343元 |