浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C (012357.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理曹治国廉素君基金类型债券型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1398元 (2026-05-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-02-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4457 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债(012356) |
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浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C(012357) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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