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公告
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C
(012357.jj )
浦银安盛基金管理有限公司
申
基金经理
曹治国
廉素君
基金类型
债券型
成立日期
2021-06-08
总资产规模
10.63亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1423
元
(
2026-06-30
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-05
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.66%
(4512 / 7355)
相关基金:
主从基金:
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债(012356)
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浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C(012357) - 历史资产组合